倍加洁集团股份有限公司_热熔胶复合涂布机

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第二届董事会第九次会议审议通过2020年度利润分配预案：以截止2020年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），合计24,000,000.00元，利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

1、公司主要是做口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品最重要的包含牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品，一次性卫生用品最重要的包含湿巾等产品。

以产品研制设计为核心竞争优势的ODM，在OEM较为成熟的基础上，着重发展研发设计，为第三方品牌公司设计、生产制造出以其品牌出售的商品。此种经营模式通过自身的创新获得竞争优势及溢价权，从而为公司在生产制造的基础上实现更大的盈利。

公司自主品牌为倍加洁。“倍加洁”商标已连续多年被评为江苏省著名商标，公司聚焦于自主品牌核心价值打造，注重产品研发、市场营销与品牌推广，有完善的营销网络做支撑，为消费趋势的市场主导者。当消费者愿意为这样的产品支付更高的价格时，品牌效应便转化成品牌持有者的利润来源。

公司实行“以销定产”的经营方针，即每年根据上年销售情况和本年接单情况制定本年度销售计划，根据销售计划安排生产计划，每月的生产计划根据上月的生产销售情况和下月销售计划作适当调整。在质量控制体系基础上，与外部加工厂商建立合作伙伴关系，以便在订单旺季期间，通过委托加工（外协加工）方式解决短期产能不足的问题。

经过多年发展，公司形成了以ODM为主兼顾自主品牌、国内和国外市场并重的业务格局，国内市场最重要的包含贴牌销售、自主品牌销售两种模式。自主品牌销售一般来说包括经销、代销和直销模式，前两者最重要的包含国际性大卖场、本土大型连锁超市、中小型超市、便利店、食杂店等，后者主要是在天猫、京东等电子商务平台上进行自主品牌直销。

牙刷作为人们日常口腔清洁护理的最主要工具之一，属于生活必需品，价值相比来说较低，需求弹性较小，具有刚性需求，且与人口增长正相关，市场需求较为稳定。

随着我们正常的生活水平的提高及口腔护理保健意识的增强，人们更换牙刷的频次也将逐步增长，牙刷市场发展的潜在能力巨大。根据智研咨询的统计，2020年我国牙刷产量96.3亿支，同比增长4.7%。受海外疫情影响，2020年我国牙刷出口50.2亿支，同比下降11.2%。中国牙刷表观需求量为49.7亿支，同比增长24.5%。根据原国家卫生部制定的《中国居民口腔健康指南》，一般应每3个月左右更换一把牙刷。因此，每人每年应使用4支牙刷。按照15-64岁人口数据来进行保守计算，全球牙刷的理论年消费总量为193.44亿支。

此外，牙刷市场也呈现一些新的发展的新趋势。从牙刷材质看，更软更细的刷毛以及更小的刷头更受市场欢迎，软毛牙刷的销售份额在市场上占据非常大的优势，细毛、小刷头牙刷增长迅猛；从使用对象看，专门针对儿童的产品越来越流行，儿童牙刷市场增长迅速；从产品类型来看，电动牙刷普及率随着经济水平提升迅速增加，国内电动牙刷产量突破7亿只。

目前，国内口腔清洁护理用品市场主要呈现出三个梯队的竞争格局。第一梯队由国际知名行业巨头构成，在市场上占主导地位，实力强劲；第二梯队是由本土领军品牌组成，品牌知名度低于上述跨国企业，第三梯队则是由众多区域性品牌组成。本土企业市场主要集中于国内，部分企业虽然有外销业务，但多数从事于贴牌加工，对自身的品牌开发、宣传力度不够，市场拓展力度有待提升。

除去牙刷外，其它口腔护理产品增速也较为显著，根据英敏特行业报告多个方面数据显示，未来5年，中国口腔护理市场预计以9.3%的年均复合增长率增长，2024年将达630亿元。中国牙膏市场未来5年预计年复合增长率为6.5%，牙刷、漱口水、牙线签等其它口腔护理产品未来5年复合增长率均在10%以上，市场空间巨大。

过去几年，湿巾应用从个人清洁到家居清洁，再到特种清洁全面延伸发展，医疗清洁消毒、病患护理、婴幼儿护理、个人日常清洁等湿巾消费稳定增长。根据智研咨询的统计，2009年至2018年，全球湿巾消费市场规模年均增长率将接近6%，全球湿巾消费市场呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美及欧洲人口合计占全球总人口约为15.6%，却占据超过75%的全球湿巾市场占有率。欧美市场是全球湿巾消费的主力市场，这一格局在短期内不可能会发生根本性改变。亚太地区和新兴发展中国家地区未来增速预计为10%-20%，例如中国未来上涨的速度约10%，印度未来上涨的速度约10-20%；使用习惯和卫生意识提高是未来湿巾增长的主要因素。

目前，国内湿巾市场仍以婴儿用湿巾、通用湿巾为主，女性卫生湿巾、卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小，厕用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业推动下将继续拓展。现在生活节奏快、时间紧张，便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。

根据北美等发达的国家经验，具有消毒/清洁功能的湿巾增长较快。近年来，全球暴发了一系列的流行性疾病，一些有传染性病菌也在很多地方肆虐，为了控制流行疾病及减少感染，清洁/消毒湿巾得到普遍应用。随着时下人们卫生健康意识的提高，中国市场对具有清洁/消毒功能的湿巾也将有一定的需求。

随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念、清洁意识随之增强，这成为中国湿巾市场迅速增加的重要宏观基础。因此，预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列，湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

本年公司子公司扬州美星口腔护理用品有限公司新设子公司上海益生电子商务有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第九会议的通知。会议于2021年4月19日以现场表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司拟以2020年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），共计分配现金24,000,000.00元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

（五）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于续聘公司2021年会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。

（六）审议通过《关于2021年度公司及全资子公司申请授信额度并做担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于2021年度公司及全资子公司申请授信额度并做担保的公告》（公告编号：2021-014）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于公司2020年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-015）。

（八）审议通过《关于公司2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于2020年日常关联交易情况确认及2021年关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）。

为提高资金使用效率，合理规划利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，在上述额度内由公司、公司全资子公司共同滚动使用。在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，且不存在变相改变募集资金使用用途的情形下，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

为提高资金使用效率，合理规划利用资金，创造更大的经济效益，公司及子公司拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度内资金在公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-018）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《2020年度审计委员会履职情况汇总报告》。

（十三）审议通过《关于公司2020年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于2020年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）。

为进一步优化公司结构、降低管理成本，公司董事会同意注销全资子公司倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-021）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于参与发起设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

公司董事会决定“年产6.72亿支牙刷项目”项目达到预定可使用状态的日期从2021年3月延期至2022年3月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《倍加洁关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-023）。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关法律法规，将公司2020年年度主要经营数据披露如下：

2020年度比2019年采购均价上涨约0.88 元（不含税）/公斤，涨幅约7.48%。

●倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以2020年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额与每股分配比例不变，相应调整每股分配比例与分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本度现金分红比例为31.22%，主要考虑公司所处行业特点、经营业绩、股东回报和公司自身业务发展需要等因素。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润76,884,746.92元，期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币267,167,000.53元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 24,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为31.22%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

2020年度利润分配预案考虑了公司的盈利情况、公司总体经营情况及公司未来业务发展需要、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，并不会造成企业流动或其他不良影响，该预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《倍加洁2020年度利润分配预案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事就《倍加洁2020年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案考虑了公司的财务情况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。

2021年4月19日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《倍加洁2020年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市企业来提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户2家。

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内控审计机构，审计费用为人民币56万元，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

经过审慎核查，我们大家都认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，拥有相对应的专业相关知识和履行能力，能够很好的满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律和法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们赞同公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

公司第二届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

●倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2021年4月19日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《倍加洁关于2021年度公司及全资子公司申请授信额度并做担保的议案》，公司拟向银行等金融机构申请不超过4亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过2.5亿元人民币的担保额度。

●被担保人属于并表内的全资子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司。

●截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为9,000.00万元人民币,已获批的额度范围尚未使用的额度21,000.00万元人民币。

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过4亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及全资子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提升公司决策效率，公司拟为全资子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过2.5亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，详细情况如下：

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。

公司于2021年4月19日召开的第二届董事会第九次会议，表决通过了《关于2021年度公司及子公司申请综合授信额度并做担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售等。

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，以上计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以最终签署的实际合同为准。

公司董事会审核后认为：本次公司及全资子公司申请综合授信额度并做担保事项是综合考虑公司及全资子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展的策略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，具备偿还债务的能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并做担保事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展的策略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合有关法律和法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本次公司及子公司申请综合授信额度并做担保事项，并将此议案提交股东大会审议。

本次授信及担保事项为满足公司及全资子公司的日常经营需求，有利于良性发展，担保对象经营和财务情况稳定，有能力偿还到期债务，担保对象为本公司并表范围内的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。

截至公告披露日，公司及全资子公司担保为公司对并表范围内的全资子公司的担保，担保总额为9，000.00万元人民币，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.73%及8.76%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督管理要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制做监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展的策略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现以上描述的目标提供较为合理保证。此外，由于情况的变化可能会引起内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与企业内部控制评价报告披露一致

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司、扬州恒生精密模具有限公司、江苏明星牙刷有限公司、倍加洁口腔护理用品宿迁有限公司、倍加洁国际（香港）有限公司。

治理结构、组织架构、社会责任、人力资源、采购业务、销售业务、资金管理（含募集资金管理）、资产管理、全面预算、税务管理、关联交易管理、投资管理、对外担保管理、财务报告、研究与开发、存货及物流管理、行政事务管理、工程建设项目管理、合同管理、信息系统管理、信息公开披露管理、内部审计管理。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是不是真的存在重大遗漏

公司依据企业内部控制规范体系及公司的内部控制制度及评价方法，组织并且开展内部控制评价工作。

公司董事会依据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是不是存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是不是真的存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是不是发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是不是发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

2020年企业内部控制有效运行。2021年公司将继续加强内部控制建设，持续优化现有内部控制流程，完善内部控制评价方式方法，推进内部控制缺陷的整改工作，促进企业内部控制目标的实现。

倍加洁集团股份有限公司关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的公告

●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响企业业务和经营的独立性，不会对公司财务情况和经营成果产生不利影响。

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁或公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生、丁冀平回避表决,该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

独立董事就《关于2020年关联交易情况确认及2021年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：

公司2020年度关联交易实施情况正常，对2021年度有几率发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及另外的股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2020年度公司与关联方发生的关联交易最重要的包含：关联采购及关联日常存款，关联交易占经营成本、营业收入的比例较低。

公司分别于2020年4月20日、2020年5月20日召开第二届董事会第四次会议、2019年年度股东大会，审议通过《关于2019年关联交易追认及2020年关联交易预计的议案》，预计2020年公司与关联方江苏扬州农村商业银行股份有限公司、上海嘉好胶粘制品有限公司累计发生不超过8,025万元（含税）的日常关联交易。

2020年公司向关联方上海嘉好胶粘制品有限公司（以下简称“嘉好胶粘”）采购497,751.48元，采购内容为热熔胶，现对此关联交易进行确认。上海嘉好胶粘制品有限公司主体业务为包热熔压敏胶生产和销售，公司向嘉好胶粘采购产品的价格是以市场行情报价为基础确定的，交易价格公允。

2020年公司与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬州农商行”）之间有银行日常存款业务，大多数都用在日常生产公司常用银行账户，详细情况如下：

公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司与扬州农商行的存款利息及手续费定价合理、公允。

根据公司2021年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过10,050.00万元的日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬），具体如下：

（1）上海嘉好胶粘制品有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，上海嘉好胶粘制品有限公司为江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司。倍加洁董事丁冀平先生担任江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事，因此构成关联关系。

（2）江苏扬州农村商业银行股份有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，为倍加洁实际控制人张文生持股0.17%并担任董事，张文生配偶徐秋萍持股0.07%，倍加洁持股3.60%的关联公司。

1、2021年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场行情报价为基础确定的，保证交易价格公允。

2、2021年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，大多数都用在日常生产经营周转及部分自有资金打理财产的产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮特殊的比例，定价合理、公允。

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生一定的影响，对关联方不会形成依赖。

● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，在上述额度内，该3,000万元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

● 现金管理授权期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于 2021年4月19日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司及子公司使用最高不超过人民币3,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。详细情况如下：

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过20,000,000.00股新股。公司实际公开发行20,000,000.00股新股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018 年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第返回搜狐，查看更加多